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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 277.00 | 95 404.00 | 39 873.00 | 135 277.00 |
040 Immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 525.00 | 95 647.00 | 44 877.00 | 140 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 280.00 | 8 889.00 | 60 392.00 | 69 280.00 |
072 Créances – Autres | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
084 Disponibilités | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 003.00 | 8 889.00 | 166 115.00 | 175 003.00 |
110 Total général Actif | 315 528.00 | 104 536.00 | 210 992.00 | 315 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 793.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 695.00 | 284 488.00 | | 274 695.00 |
222 Production stockée | 3 190.00 | -1 130.00 | | 3 190.00 |
230 Autres produits | 167.00 | 76.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 051.00 | 283 434.00 | | 278 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 207.00 | 74 553.00 | | 70 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 830.00 | -350.00 | | -3 830.00 |
242 Autres charges externes. | 71 581.00 | 75 263.00 | | 71 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | 3 990.00 | | 3 592.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 041.00 | 62 194.00 | | 76 041.00 |
252 Charges sociales | 28 161.00 | 21 519.00 | | 28 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 701.00 | 16 289.00 | | 17 701.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 307.00 | 661.00 | | 4 307.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 773.00 | 254 124.00 | | 267 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 278.00 | 29 310.00 | | 10 278.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 499.00 | 621.00 | | 499.00 |
294 Charges financières | 2 377.00 | 2 909.00 | | 2 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | 174.00 | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 3 739.00 | | 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 191.00 | 23 116.00 | | 7 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 123.00 | | | 139 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 87.00 | | | 87.00 |