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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 097.00 | 140 592.00 | 20 505.00 | 161 097.00 |
040 Immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 348.00 | 140 835.00 | 25 513.00 | 166 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 600.00 | 9 211.00 | 62 389.00 | 71 600.00 |
072 Créances – Autres | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
084 Disponibilités | 98 571.00 | | 98 571.00 | 98 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 211.00 | 9 211.00 | 195 000.00 | 204 211.00 |
110 Total général Actif | 370 559.00 | 150 046.00 | 220 513.00 | 370 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 330 681.00 | 332 482.00 | | 330 681.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
222 Production stockée | 100.00 | -2 000.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 857.00 | 528.00 | | 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 637.00 | 331 010.00 | | 331 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 480.00 | 71 756.00 | | 83 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 850.00 | 3 180.00 | | -1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 76 049.00 | 77 396.00 | | 76 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 384.00 | 5 149.00 | | 5 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 001.00 | 91 571.00 | | 98 001.00 |
252 Charges sociales | 34 154.00 | 33 903.00 | | 34 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 672.00 | 18 626.00 | | 6 672.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 899.00 | 301 584.00 | | 301 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 739.00 | 29 426.00 | | 29 739.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | 39.00 | | 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | 450.00 | | 416.00 |
294 Charges financières | 576.00 | 929.00 | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 94.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 3 806.00 | | 4 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 432.00 | 25 087.00 | | 25 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 232.00 | | | 157 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |