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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 508.00 | 144 443.00 | 15 065.00 | 159 508.00 |
040 Immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 321.00 | 144 686.00 | 22 635.00 | 167 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 726.00 | 2 278.00 | 44 448.00 | 46 726.00 |
072 Créances – Autres | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
084 Disponibilités | 206 633.00 | | 206 633.00 | 206 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 284.00 | 2 278.00 | 275 006.00 | 277 284.00 |
110 Total général Actif | 444 605.00 | 146 963.00 | 297 642.00 | 444 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 381 151.00 | 359 566.00 | | 381 151.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
222 Production stockée | -1 190.00 | -3 770.00 | | -1 190.00 |
230 Autres produits | 1 731.00 | 8 101.00 | | 1 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 692.00 | 363 897.00 | | 381 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 266.00 | 86 896.00 | | 91 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 305.00 | 50.00 | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 76 532.00 | 77 282.00 | | 76 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 746.00 | 5 970.00 | | 5 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 888.00 | 104 065.00 | | 106 888.00 |
252 Charges sociales | 35 042.00 | 36 174.00 | | 35 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 342.00 | 7 992.00 | | 7 342.00 |
256 Dotations aux provisions | 788.00 | 909.00 | | 788.00 |
262 Autres charges | 913.00 | 7 487.00 | | 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 822.00 | 326 826.00 | | 324 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 870.00 | 37 071.00 | | 56 870.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 123.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 869.00 | 3 850.00 | | 869.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 216.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | 845.00 | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 126.00 | 5 996.00 | | 11 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 308.00 | 33 986.00 | | 46 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 224.00 | | | 161 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 788.00 | | | 788.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |