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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 709.00 | 131 360.00 | 9 349.00 | 140 709.00 |
040 Immobilisations financières | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 410.00 | 131 360.00 | 15 049.00 | 146 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 232.00 | 686.00 | 67 546.00 | 68 232.00 |
072 Créances – Autres | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
084 Disponibilités | 154 675.00 | | 154 675.00 | 154 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 686.00 | 686.00 | 261 000.00 | 261 686.00 |
110 Total général Actif | 408 096.00 | 132 046.00 | 276 050.00 | 408 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 479.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 385 911.00 | 381 151.00 | | 385 911.00 |
222 Production stockée | 590.00 | -1 190.00 | | 590.00 |
230 Autres produits | 2 147.00 | 1 731.00 | | 2 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 648.00 | 381 692.00 | | 388 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 407.00 | 91 266.00 | | 121 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 025.00 | 305.00 | | -8 025.00 |
242 Autres charges externes. | 80 648.00 | 76 532.00 | | 80 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 747.00 | 5 746.00 | | 5 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 174.00 | 106 888.00 | | 110 174.00 |
252 Charges sociales | 36 968.00 | 35 042.00 | | 36 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 432.00 | 7 342.00 | | 7 432.00 |
256 Dotations aux provisions | 678.00 | 788.00 | | 678.00 |
262 Autres charges | 820.00 | 913.00 | | 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 849.00 | 324 822.00 | | 355 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 799.00 | 56 870.00 | | 32 799.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 314.00 | 869.00 | | 314.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | 336.00 | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 11 126.00 | | 4 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 934.00 | 46 308.00 | | 27 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 966.00 | | | 966.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 321.00 | | | 167 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 678.00 | | | 678.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 678.00 | | | 678.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |