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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 985.00 | 133 920.00 | 18 065.00 | 151 985.00 |
040 Immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 232.00 | 134 163.00 | 23 069.00 | 157 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 312.00 | 9 332.00 | 53 980.00 | 63 312.00 |
072 Créances – Autres | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
084 Disponibilités | 104 237.00 | | 104 237.00 | 104 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 597.00 | 9 332.00 | 189 264.00 | 198 597.00 |
110 Total général Actif | 355 829.00 | 143 496.00 | 212 333.00 | 355 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 332 482.00 | 316 837.00 | | 332 482.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | -2 260.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 528.00 | 18 528.00 | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 010.00 | 333 106.00 | | 331 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 756.00 | 71 638.00 | | 71 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 180.00 | 1 410.00 | | 3 180.00 |
242 Autres charges externes. | 77 396.00 | 93 021.00 | | 77 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 149.00 | 4 511.00 | | 5 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 571.00 | 87 326.00 | | 91 571.00 |
252 Charges sociales | 33 903.00 | 29 163.00 | | 33 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 626.00 | 19 890.00 | | 18 626.00 |
256 Dotations aux provisions | | 980.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 112.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 584.00 | 308 050.00 | | 301 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 426.00 | 25 056.00 | | 29 426.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 6.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | 1 164.00 | | 450.00 |
294 Charges financières | 929.00 | 1 271.00 | | 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 585.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 213.00 | | 3 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 087.00 | 21 157.00 | | 25 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 232.00 | | | 154 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 415.00 | | | 415.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 415.00 | | | 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |