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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 963.00 | 137 100.00 | 18 863.00 | 155 963.00 |
040 Immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 224.00 | 137 344.00 | 23 880.00 | 161 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 366.00 | 2 520.00 | 72 845.00 | 75 366.00 |
072 Créances – Autres | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
084 Disponibilités | 128 484.00 | | 128 484.00 | 128 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 823.00 | 2 520.00 | 229 303.00 | 231 823.00 |
110 Total général Actif | 393 047.00 | 139 864.00 | 253 183.00 | 393 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 359.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 359 566.00 | 330 681.00 | | 359 566.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
222 Production stockée | -3 770.00 | 100.00 | | -3 770.00 |
230 Autres produits | 8 101.00 | 857.00 | | 8 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 897.00 | 331 637.00 | | 363 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 896.00 | 83 480.00 | | 86 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -1 850.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 77 282.00 | 76 049.00 | | 77 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 970.00 | 5 384.00 | | 5 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 065.00 | 98 001.00 | | 104 065.00 |
252 Charges sociales | 36 174.00 | 34 154.00 | | 36 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 992.00 | 6 672.00 | | 7 992.00 |
256 Dotations aux provisions | 909.00 | | | 909.00 |
262 Autres charges | 7 487.00 | 9.00 | | 7 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 826.00 | 301 899.00 | | 326 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 071.00 | 29 739.00 | | 37 071.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 185.00 | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 850.00 | 416.00 | | 3 850.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 576.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 845.00 | 45.00 | | 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | 4 287.00 | | 5 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 986.00 | 25 432.00 | | 33 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 348.00 | | | 166 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 909.00 | | | 909.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |