| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 567.00 | 24 921.00 | 646.00 | 25 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 727.00 | 120 879.00 | 141 849.00 | 262 727.00 |
BF Prêts | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 742.00 | 146 293.00 | 163 449.00 | 309 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 681.00 | | 347 681.00 | 347 681.00 |
BZ Autres créances | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
CF Disponibilités | 136 949.00 | | 136 949.00 | 136 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 747.00 | | 565 747.00 | 565 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 488.00 | 146 293.00 | 729 195.00 | 875 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 214 839.00 | 178 563.00 | | 214 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 114.00 | 36 276.00 | | 102 114.00 |
DL TOTAL (I) | 325 368.00 | 223 254.00 | | 325 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 423.00 | 56 894.00 | | 48 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 453.00 | 101 981.00 | | 204 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 434.00 | 73 527.00 | | 103 434.00 |
EA Autres dettes | 47 517.00 | 90 084.00 | | 47 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 828.00 | 322 486.00 | | 403 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 195.00 | 545 740.00 | | 729 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 170.00 | 274 139.00 | | 364 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 378 479.00 | | 2 378 479.00 | 2 378 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 479.00 | | 2 378 479.00 | 2 378 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 776.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 350.00 | 5 771.00 | | 7 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 249.00 | 106 802.00 | | 111 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 975.00 | 6 868.00 | | 4 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 121.00 | 3 583.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 095.00 | 10 817.00 | | 6 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 095.00 | -1 781.00 | | -6 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 265.00 | 3 281.00 | | 32 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 897.00 | 2 186 532.00 | | 2 385 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 783.00 | 2 150 256.00 | | 2 283 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 114.00 | 36 276.00 | | 102 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 455.00 | 14 730.00 | | 15 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 777.00 | | 40 907.00 | 273 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 20 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 943.00 | 309 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 743.00 | 288 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 130.00 | | 35 907.00 | 256 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 154.00 | | 5 000.00 | 17 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 139.00 | 19 896.00 | 3 743.00 | 130 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 646.00 | 19 896.00 | 3 743.00 | 129 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 453.00 | 204 453.00 | | 204 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
UP Prêts | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
UX Autres créances clients | 347 681.00 | | | 347 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 347.00 | 8 689.00 | 37 197.00 | 48 347.00 |
VP Divers | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 570.00 | 409 766.00 | 15 804.00 | 425 570.00 |
VW T.V.A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 828.00 | 364 170.00 | 37 197.00 | 403 828.00 |