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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 494.00 | 30 897.00 | 6 598.00 | 37 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 826.00 | 210 130.00 | 95 695.00 | 305 826.00 |
BF Prêts | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 380.00 | 241 521.00 | 119 860.00 | 361 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 775.00 | | 106 775.00 | 106 775.00 |
BZ Autres créances | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
CF Disponibilités | 318 925.00 | | 318 925.00 | 318 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 664.00 | | 503 664.00 | 503 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 045.00 | 241 521.00 | 623 524.00 | 865 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 798.00 | | | 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 234 934.00 | 207 122.00 | | 234 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 191.00 | 27 813.00 | | -44 191.00 |
DL TOTAL (I) | 199 159.00 | 243 349.00 | | 199 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 159.00 | 104 450.00 | | 262 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 954.00 | 151 869.00 | | 64 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 348.00 | 81 188.00 | | 81 348.00 |
EA Autres dettes | 15 904.00 | 45 053.00 | | 15 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 365.00 | 382 561.00 | | 424 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 524.00 | 625 910.00 | | 623 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 765.00 | 370 421.00 | | 409 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 856.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 533.00 | | 1 557 533.00 | 1 557 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 533.00 | | 1 557 533.00 | 1 557 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 222.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 660.00 | 5 693.00 | | 4 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 120 471.00 | 131 917.00 | | 120 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 157.00 | 1 130.00 | | 7 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 464.00 | 1 130.00 | | 12 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 399.00 | 7 484.00 | | 8 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 194.00 | 2 453.00 | | 8 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 593.00 | 9 937.00 | | 16 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 130.00 | -8 807.00 | | -4 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 320.00 | 4 320.00 | | -4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 201.00 | 2 501 907.00 | | 1 577 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 392.00 | 2 474 094.00 | | 1 621 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 191.00 | 27 813.00 | | -44 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 989.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 260.00 | | 10 108.00 | 360 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 17 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 988.00 | 361 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 588.00 | 343 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 925.00 | | 9 983.00 | 341 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 842.00 | | 125.00 | 17 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 693.00 | 27 222.00 | 394.00 | 214 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 199.00 | 27 222.00 | 394.00 | 214 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
UP Prêts | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
UX Autres créances clients | 106 775.00 | 106 775.00 | | 106 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 139.00 | 247 539.00 | 2 461.00 | 262 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VP Divers | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 582.00 | 157 813.00 | 16 769.00 | 174 582.00 |
VW T.V.A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 365.00 | 409 765.00 | 2 461.00 | 424 365.00 |