| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 216.00 | 30 362.00 | 4 854.00 | 35 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 539.00 | 222 047.00 | 84 492.00 | 306 539.00 |
BF Prêts | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 035.00 | 252 902.00 | 106 133.00 | 359 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 426.00 | | 66 426.00 | 66 426.00 |
BZ Autres créances | 88 781.00 | | 88 781.00 | 88 781.00 |
CF Disponibilités | 483 988.00 | | 483 988.00 | 483 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 724.00 | | 671 724.00 | 671 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 759.00 | 252 902.00 | 777 857.00 | 1 030 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 748.00 | | | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 190 744.00 | 234 934.00 | | 190 744.00 |
DH Report à nouveau | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 895.00 | -48 511.00 | | -92 895.00 |
DL TOTAL (I) | 101 944.00 | 194 839.00 | | 101 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 464.00 | 262 159.00 | | 467 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 121.00 | 64 954.00 | | 104 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 172.00 | 81 348.00 | | 98 172.00 |
EA Autres dettes | 6 156.00 | 15 904.00 | | 6 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 913.00 | 424 365.00 | | 675 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 857.00 | 619 204.00 | | 777 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 913.00 | 409 765.00 | | 210 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 371.00 | | 574 371.00 | 574 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 371.00 | | 574 371.00 | 574 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 660.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 120 471.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730.00 | 7 157.00 | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 12 464.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 834.00 | 8 399.00 | | 11 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | 8 194.00 | | 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 093.00 | 16 593.00 | | 18 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 363.00 | -4 130.00 | | -17 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 220.00 | 1 577 201.00 | | 942 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 115.00 | 1 625 712.00 | | 1 035 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 895.00 | -48 511.00 | | -92 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 380.00 | | 19 495.00 | 361 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 16 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 841.00 | 359 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 061.00 | 341 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 320.00 | | 19 495.00 | 343 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 521.00 | 32 442.00 | 21 061.00 | 241 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 027.00 | 32 442.00 | 21 061.00 | 241 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 121.00 | 104 121.00 | | 104 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 721.00 | 74 721.00 | | 74 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UP Prêts | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
UX Autres créances clients | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VB T. V. A. | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 461.00 | 2 461.00 | 465 000.00 | 467 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VP Divers | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 151.00 | 177 112.00 | 16 039.00 | 193 151.00 |
VW T.V.A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 913.00 | 210 913.00 | 465 000.00 | 675 913.00 |