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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 494.00 | 27 416.00 | 10 078.00 | 37 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 735.00 | 165 266.00 | 117 469.00 | 282 735.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 766.00 | 193 176.00 | 145 591.00 | 338 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 895.00 | | 317 895.00 | 317 895.00 |
BZ Autres créances | 60 029.00 | | 60 029.00 | 60 029.00 |
CF Disponibilités | 118 925.00 | | 118 925.00 | 118 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 356.00 | | 546 356.00 | 546 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 123.00 | 193 176.00 | 691 947.00 | 885 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 335 726.00 | 316 953.00 | | 335 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 565.00 | 18 773.00 | | 43 565.00 |
DL TOTAL (I) | 387 706.00 | 344 141.00 | | 387 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 780.00 | 39 720.00 | | 30 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 708.00 | 154 934.00 | | 155 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 982.00 | 90 927.00 | | 91 982.00 |
EA Autres dettes | 25 772.00 | 61 226.00 | | 25 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 241.00 | 346 808.00 | | 304 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 947.00 | 690 949.00 | | 691 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 680.00 | 316 077.00 | | 282 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 261 678.00 | | 2 261 678.00 | 2 261 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 678.00 | | 2 261 678.00 | 2 261 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 463.00 | |
GE Autres charges | | | 3 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 351.00 | 7 912.00 | | 6 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 152.00 | 123 588.00 | | 121 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 578.00 | 5 172.00 | | 7 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 578.00 | 5 172.00 | | 7 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 578.00 | -3 982.00 | | -7 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 303.00 | 2 304 652.00 | | 2 268 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 738.00 | 2 285 879.00 | | 2 224 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 565.00 | 18 773.00 | | 43 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 352.00 | 11 561.00 | | 4 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 813.00 | | 18 275.00 | 324 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 820.00 | 18 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 322.00 | 338 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 833.00 | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 320 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 623.00 | | 18 275.00 | 302 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 381.00 | 24 463.00 | 668.00 | 169 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 888.00 | 24 463.00 | 668.00 | 168 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 708.00 | 155 708.00 | | 155 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
UX Autres créances clients | 317 895.00 | 317 895.00 | | 317 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 731.00 | 9 171.00 | 21 561.00 | 30 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VP Divers | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 827.00 | 405 183.00 | 16 644.00 | 421 827.00 |
VW T.V.A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 241.00 | 282 680.00 | 21 561.00 | 304 241.00 |