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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 494.00 | 29 166.00 | 8 329.00 | 37 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 430.00 | 185 034.00 | 119 397.00 | 304 430.00 |
BF Prêts | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 260.00 | 214 693.00 | 145 567.00 | 360 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 827.00 | | 375 827.00 | 375 827.00 |
BZ Autres créances | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 813.00 | | 21 813.00 | 21 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 343.00 | | 480 343.00 | 480 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 603.00 | 214 693.00 | 625 910.00 | 840 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 207 122.00 | 335 726.00 | | 207 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 813.00 | 43 565.00 | | 27 813.00 |
DL TOTAL (I) | 243 349.00 | 387 706.00 | | 243 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 450.00 | 30 780.00 | | 104 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 869.00 | 155 708.00 | | 151 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 188.00 | 91 982.00 | | 81 188.00 |
EA Autres dettes | 45 053.00 | 25 772.00 | | 45 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 561.00 | 304 241.00 | | 382 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 910.00 | 691 947.00 | | 625 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 421.00 | 282 680.00 | | 370 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 856.00 | | | 82 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 494 464.00 | | 2 494 464.00 | 2 494 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 464.00 | | 2 494 464.00 | 2 494 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 744.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 693.00 | 6 351.00 | | 5 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131 917.00 | 121 152.00 | | 131 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 484.00 | 7 578.00 | | 7 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 937.00 | 7 578.00 | | 9 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 807.00 | -7 578.00 | | -8 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 2 624.00 | | 4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 907.00 | 2 268 303.00 | | 2 501 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 094.00 | 2 224 738.00 | | 2 474 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 813.00 | 43 565.00 | | 27 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 989.00 | 4 352.00 | | 3 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 766.00 | | 32 073.00 | 338 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 17 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 579.00 | 360 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 679.00 | 341 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 229.00 | | 28 375.00 | 320 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 044.00 | | 3 698.00 | 18 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 176.00 | 25 744.00 | 4 227.00 | 193 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 682.00 | 25 744.00 | 4 227.00 | 192 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 869.00 | 151 869.00 | | 151 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
UP Prêts | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
UX Autres créances clients | 375 827.00 | 375 827.00 | | 375 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 561.00 | 9 421.00 | 12 139.00 | 21 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 233.00 | 447 589.00 | 16 644.00 | 464 233.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 561.00 | 370 421.00 | 12 139.00 | 382 561.00 |