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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 113.00 | 26 023.00 | 8 091.00 | 34 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 510.00 | 142 865.00 | 125 645.00 | 268 510.00 |
BF Prêts | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 813.00 | 169 381.00 | 155 432.00 | 324 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 596.00 | | 318 596.00 | 318 596.00 |
BZ Autres créances | 84 895.00 | | 84 895.00 | 84 895.00 |
CF Disponibilités | 89 002.00 | | 89 002.00 | 89 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 517.00 | | 535 517.00 | 535 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 330.00 | 169 381.00 | 690 949.00 | 860 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 316 953.00 | 214 839.00 | | 316 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 773.00 | 102 114.00 | | 18 773.00 |
DL TOTAL (I) | 344 141.00 | 325 368.00 | | 344 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 720.00 | 48 423.00 | | 39 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 934.00 | 214 708.00 | | 154 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 927.00 | 103 434.00 | | 90 927.00 |
EA Autres dettes | 61 226.00 | 47 517.00 | | 61 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 808.00 | 414 083.00 | | 346 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 949.00 | 739 450.00 | | 690 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 077.00 | 364 170.00 | | 316 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 238.00 | 8 238.00 | |
FG Production vendue services | 2 286 662.00 | | 2 286 662.00 | 2 286 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 661.00 | 8 238.00 | 2 294 899.00 | 2 286 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 088.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 912.00 | 7 350.00 | | 7 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123 588.00 | 111 249.00 | | 123 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 172.00 | 4 975.00 | | 5 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 172.00 | 6 095.00 | | 5 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 982.00 | -6 095.00 | | -3 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 652.00 | 2 385 897.00 | | 2 304 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 879.00 | 2 283 783.00 | | 2 285 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 773.00 | 102 114.00 | | 18 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 561.00 | 15 455.00 | | 11 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 288.00 | | 12 656.00 | 318 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 130.00 | 20 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 130.00 | 324 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | 833.00 | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 840.00 | | 5 782.00 | 296 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 954.00 | | 6 040.00 | 20 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 293.00 | 23 088.00 | | 146 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 799.00 | 23 088.00 | | 145 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 934.00 | 154 934.00 | | 154 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 226.00 | 61 226.00 | | 61 226.00 |
UP Prêts | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
UX Autres créances clients | 318 596.00 | | | 318 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 658.00 | 8 927.00 | 30 731.00 | 39 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
VP Divers | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 881.00 | 429 237.00 | 16 644.00 | 445 881.00 |
VW T.V.A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 808.00 | 316 077.00 | 30 731.00 | 346 808.00 |