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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 638 241.00 | 23 299 457.00 | 146 338 784.00 | 169 638 241.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 169 638 241.00 | 23 299 457.00 | 146 338 784.00 | 169 638 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 512 010.00 | | 7 512 010.00 | 7 512 010.00 |
BZ Autres créances | 13 949 172.00 | | 13 949 172.00 | 13 949 172.00 |
CF Disponibilités | 1 104 915.00 | | 1 104 915.00 | 1 104 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185 329.00 | | 1 185 329.00 | 1 185 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 751 426.00 | | 23 751 426.00 | 23 751 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 389 666.00 | 23 299 457.00 | 170 090 210.00 | 193 389 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 900 000.00 | 44 900 000.00 | | 44 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
DH Report à nouveau | 21 941 923.00 | 21 567 131.00 | | 21 941 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 413.00 | 374 792.00 | | 390 413.00 |
DK Provisions réglementées | 8 854 865.00 | 10 394 730.00 | | 8 854 865.00 |
DL TOTAL (I) | 31 432 953.00 | 33 363 231.00 | | 31 432 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 055.00 | 10 730.00 | | 8 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 315 902.00 | 129 807 057.00 | | 107 315 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 329 053.00 | 7 657 737.00 | | 12 329 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 595.00 | 2 491 354.00 | | 537 595.00 |
EA Autres dettes | 18 175 966.00 | 13 948 035.00 | | 18 175 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 657 257.00 | 153 914 914.00 | | 138 657 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 090 210.00 | 187 278 145.00 | | 170 090 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 886 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 999 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 784 209.00 | |
GE Autres charges | | | 595 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 326 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 327 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 008 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 336 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 394 730.00 | 12 040 947.00 | | 10 394 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 135 673.00 | 136 932 177.00 | | 130 135 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 854 865.00 | 10 394 730.00 | | 8 854 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 799 246.00 | 128 484 380.00 | | 120 799 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 336 427.00 | 8 447 797.00 | | 9 336 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 413.00 | 374 792.00 | | 390 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 413.00 | 374 792.00 | | 390 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 394 730.00 | 8 854 865.00 | 394 730.00 | 394 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 394 730.00 | 8 854 865.00 | 10 394 730.00 | 10 394 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 807 057.00 | 107 315 902.00 | | 129 807 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 11 512 682.00 | | | 11 512 682.00 |
VP Divers | 121 710.00 | | | 121 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305 898.00 | | | 1 305 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 684 999.00 | 22 646 511.00 | 22 535 743.00 | 21 684 999.00 |