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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 371 368.00 | 22 563 757.00 | 180 807 611.00 | 203 371 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 371 368.00 | 22 563 757.00 | 180 807 611.00 | 203 371 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 205 284.00 | 4 783.00 | 8 200 500.00 | 8 205 284.00 |
BZ Autres créances | 22 432 083.00 | | 22 432 083.00 | 22 432 083.00 |
CF Disponibilités | 2 000 099.00 | | 2 000 099.00 | 2 000 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555 537.00 | | 1 555 537.00 | 1 555 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 193 003.00 | 4 783.00 | 34 188 220.00 | 34 193 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 564 371.00 | 22 568 540.00 | 214 995 831.00 | 237 564 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 900 000.00 | 44 900 000.00 | | 44 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
DH Report à nouveau | -22 332 336.00 | -21 941 923.00 | | -22 332 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 990.00 | -390 413.00 | | -351 990.00 |
DK Provisions réglementées | 8 745 517.00 | 8 854 865.00 | | 8 745 517.00 |
DL TOTAL (I) | 30 971 615.00 | 31 432 953.00 | | 30 971 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 8 055.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 325 134.00 | 107 315 902.00 | | 163 325 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 681 052.00 | 12 329 053.00 | | 12 681 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 418.00 | 537 595.00 | | 1 497 418.00 |
EA Autres dettes | 6 520 359.00 | 18 175 966.00 | | 6 520 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 024 216.00 | 138 657 257.00 | | 184 024 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 995 831.00 | 170 090 210.00 | | 214 995 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 523 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 603.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 942 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 293 274.00 | |
GE Autres charges | | | 415 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 828 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 885 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 094 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 686.00 | | | 290 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 394 026.00 | 119 740 943.00 | | 104 394 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 854 865.00 | 10 394 730.00 | | 8 854 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 539 577.00 | 130 135 673.00 | | 113 539 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 665 225.00 | 111 944 381.00 | | 96 665 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 745 517.00 | 8 854 865.00 | | 8 745 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 444 694.00 | 120 799 246.00 | | 105 444 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 094 883.00 | 9 336 427.00 | | 8 094 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 990.00 | 390 413.00 | | 351 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 482 505.00 | 156 134 741.00 | | 141 482 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 834 495.00 | 156 525 155.00 | | 141 834 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 990.00 | -390 413.00 | | -351 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 638 240.00 | | 176 208 282.00 | 169 638 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 475 155.00 | 203 371 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 475 155.00 | 203 371 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 638 240.00 | | 176 208 282.00 | 169 638 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 299 456.00 | 30 726 112.00 | 31 461 812.00 | 23 299 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 299 456.00 | 30 726 112.00 | 31 461 812.00 | 23 299 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 854 865.00 | 8 745 517.00 | 8 854 865.00 | 8 854 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 854 865.00 | 8 745 517.00 | 8 854 865.00 | 8 854 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 325 134.00 | | | 163 325 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 681 052.00 | 12 681 052.00 | | 12 681 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 520 359.00 | 6 520 359.00 | | 6 520 359.00 |
VB T. V. A. | 21 763 582.00 | | | 21 763 582.00 |
VP Divers | 124 937.00 | | | 124 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 595.00 | 1 497 418.00 | 1 497 418.00 | 537 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555 537.00 | | | 1 555 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 192 904.00 | 32 192 904.00 | | 32 192 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 024 216.00 | 20 699 082.00 | | 184 024 216.00 |