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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 841.00 | 1 249.00 | 7 592.00 | 8 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 964 385.00 | 30 733 494.00 | 201 230 892.00 | 231 964 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 973 226.00 | 30 734 743.00 | 201 238 483.00 | 231 973 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 887 204.00 | | 8 887 204.00 | 8 887 204.00 |
BZ Autres créances | 33 715 124.00 | | 33 715 124.00 | 33 715 124.00 |
CF Disponibilités | 3 828 248.00 | | 3 828 248.00 | 3 828 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102 189.00 | | 2 102 189.00 | 2 102 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 532 764.00 | | 48 532 764.00 | 48 532 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 505 990.00 | 30 734 743.00 | 249 771 247.00 | 280 505 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 900 000.00 | 44 900 000.00 | | 44 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
DH Report à nouveau | -23 433 661.00 | -22 684 326.00 | | -23 433 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 171.00 | -749 335.00 | | -282 171.00 |
DK Provisions réglementées | 12 009 077.00 | 9 880 612.00 | | 12 009 077.00 |
DL TOTAL (I) | 33 203 668.00 | 31 357 375.00 | | 33 203 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 890.00 | 278.00 | | 56 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 387 720.00 | 172 704 306.00 | | 208 387 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 447 934.00 | 14 331 010.00 | | 6 447 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 036.00 | 819 848.00 | | 1 675 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 567 579.00 | 187 855 442.00 | | 216 567 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 771 247.00 | 219 212 816.00 | | 249 771 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 026 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 026 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 034 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 998 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 511 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 129 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 095 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 578 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 520 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 355 124.00 | 137 423 897.00 | | 134 355 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 880 612.00 | 8 745 517.00 | | 9 880 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 235 736.00 | 152 690 192.00 | | 144 235 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 628.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 648 208.00 | 129 040 533.00 | | 123 648 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 009 077.00 | 9 880 612.00 | | 12 009 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 657 285.00 | 138 959 773.00 | | 135 657 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 578 451.00 | 13 730 419.00 | | 8 578 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 171.00 | -749 335.00 | | -282 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 270 184.00 | 178 718 654.00 | | 178 270 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 988 014.00 | 177 969 319.00 | | 177 988 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 171.00 | -749 335.00 | | -282 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 634 377.00 | | 197 581 311.00 | 211 634 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 242 463.00 | 231 973 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 242 463.00 | 231 973 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 634 377.00 | | 197 581 311.00 | 211 634 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 389 965.00 | 36 076 145.00 | 30 731 368.00 | 25 389 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 389 965.00 | 36 076 145.00 | 30 731 368.00 | 25 389 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 195 799.00 | 8 887 204.00 | 8 887 204.00 | 4 195 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 533 359.00 | 33 715 124.00 | 33 715 124.00 | 24 533 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861 288.00 | 2 102 189.00 | 2 102 189.00 | 1 861 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 590 446.00 | 44 704 516.00 | 44 704 516.00 | 30 590 446.00 |