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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 841.00 | 3 277.00 | 5 564.00 | 8 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 506 682.00 | 34 243 262.00 | 195 263 420.00 | 229 506 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 515 523.00 | 34 246 539.00 | 195 268 984.00 | 229 515 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 652 365.00 | 17 329.00 | 4 635 036.00 | 4 652 365.00 |
BZ Autres créances | 25 873 855.00 | | 25 873 855.00 | 25 873 855.00 |
CF Disponibilités | 6 334 948.00 | | 6 334 948.00 | 6 334 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047 809.00 | | 2 047 809.00 | 2 047 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 908 977.00 | 17 329.00 | 38 891 648.00 | 38 908 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 424 500.00 | 34 263 868.00 | 234 160 633.00 | 268 424 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 900 000.00 | 44 900 000.00 | | 44 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
DH Report à nouveau | -25 863 835.00 | -23 715 832.00 | | -25 863 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 250 859.00 | -2 148 003.00 | | -5 250 859.00 |
DK Provisions réglementées | 7 774 940.00 | 9 880 722.00 | | 7 774 940.00 |
DL TOTAL (I) | 21 570 670.00 | 28 927 311.00 | | 21 570 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 275.00 | 188 453.00 | | 232 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 820 871.00 | 138 031 956.00 | | 184 820 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 332 530.00 | 22 752 873.00 | | 8 332 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 535.00 | 3 211 336.00 | | 145 535.00 |
EA Autres dettes | 19 052 919.00 | 3 084 196.00 | | 19 052 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 589 962.00 | 167 268 815.00 | | 212 589 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 160 633.00 | 196 196 126.00 | | 234 160 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 997 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 997 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 033 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 666 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 329.00 | |
GE Autres charges | | | 247 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 657 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 624 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 073 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 631 703.00 | 121 333 945.00 | | 96 631 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 880 722.00 | 12 009 077.00 | | 9 880 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 512 425.00 | 133 343 021.00 | | 106 512 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 663 950.00 | 109 842 751.00 | | 75 663 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 774 940.00 | 9 880 722.00 | | 7 774 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 439 332.00 | 119 723 473.00 | | 83 439 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 073 093.00 | 13 619 548.00 | | 23 073 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 250 859.00 | -2 148 003.00 | | -5 250 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 545 660.00 | 162 906 132.00 | | 123 545 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 796 519.00 | 165 054 135.00 | | 128 796 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 250 859.00 | -2 148 003.00 | | -5 250 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 562 924.00 | | 176 428 924.00 | 193 562 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -140 476 326.00 | 229 515 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -140 476 326.00 | 229 515 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 562 924.00 | | 176 428 924.00 | 193 562 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 467 006.00 | 39 235 104.00 | 40 455 571.00 | 35 467 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 467 006.00 | 39 235 104.00 | 40 455 571.00 | 35 467 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 880 722.00 | 7 774 940.00 | 9 880 722.00 | 9 880 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 880 722.00 | 7 774 940.00 | 9 880 722.00 | 9 880 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 562 924.00 | 176 428 924.00 | 140 476 326.00 | 193 562 924.00 |