| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 591.00 | 501.00 | 6 090.00 | 6 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 627 786.00 | 25 389 465.00 | 186 238 321.00 | 211 627 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 634 377.00 | 25 389 966.00 | 186 244 411.00 | 211 634 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195 799.00 | 8 031.00 | 4 187 768.00 | 4 195 799.00 |
BZ Autres créances | 24 533 359.00 | | 24 533 359.00 | 24 533 359.00 |
CF Disponibilités | 2 385 991.00 | | 2 385 991.00 | 2 385 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861 288.00 | | 1 861 288.00 | 1 861 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 976 436.00 | 8 031.00 | 32 968 405.00 | 32 976 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 610 814.00 | 25 397 997.00 | 219 212 816.00 | 244 610 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 900 000.00 | 44 900 000.00 | | 44 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
DH Report à nouveau | -22 684 326.00 | -22 332 336.00 | | -22 684 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -749 335.00 | -351 990.00 | | -749 335.00 |
DK Provisions réglementées | 9 880 612.00 | 8 745 517.00 | | 9 880 612.00 |
DL TOTAL (I) | 31 357 375.00 | 30 971 615.00 | | 31 357 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 253.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 704 306.00 | 163 325 134.00 | | 172 704 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 331 010.00 | 12 681 052.00 | | 14 331 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 848.00 | 1 497 418.00 | | 819 848.00 |
EA Autres dettes | | 6 520 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 855 442.00 | 184 024 216.00 | | 187 855 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 212 816.00 | 214 995 831.00 | | 219 212 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 028 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 028 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 028 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 633 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 375 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 579 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 551 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 730 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 520 778.00 | 290 686.00 | | 6 520 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 423 897.00 | 104 394 026.00 | | 137 423 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 745 517.00 | 8 854 865.00 | | 8 745 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 690 192.00 | 113 539 577.00 | | 152 690 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 628.00 | 33 952.00 | | 38 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 040 533.00 | 96 665 225.00 | | 129 040 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 880 612.00 | 8 745 517.00 | | 9 880 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 959 773.00 | 105 444 694.00 | | 138 959 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 730 419.00 | 8 094 883.00 | | 13 730 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -749 335.00 | -351 990.00 | | -749 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 718 654.00 | 141 482 505.00 | | 178 718 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 467 989.00 | 141 834 495.00 | | 179 467 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -749 335.00 | -351 990.00 | | -749 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 371 368.00 | | 181 432 986.00 | 203 371 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 176 568.00 | 211 627 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 176 568.00 | 211 627 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 371 368.00 | | 181 432 986.00 | 203 371 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 563 756.00 | 33 969 063.00 | 31 143 355.00 | 22 563 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 563 756.00 | 33 969 063.00 | 31 143 355.00 | 22 563 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 745 517.00 | 9 880 612.00 | 8 745 517.00 | 8 745 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 745 517.00 | 9 880 612.00 | 8 745 517.00 | 8 745 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 704 306.00 | | | 172 704 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 331 010.00 | 14 331 010.00 | | 14 331 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
UX Autres créances clients | 4 195 799.00 | 4 195 799.00 | | 4 195 799.00 |
VB T. V. A. | 22 875 887.00 | 22 875 887.00 | | 22 875 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VP Divers | 1 657 471.00 | 1 657 471.00 | | 1 657 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797 524.00 | 797 524.00 | | 797 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861 288.00 | 1 861 288.00 | | 1 861 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 590 446.00 | 30 590 446.00 | | 30 590 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 855 442.00 | 15 151 135.00 | | 187 855 442.00 |