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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 841.00 | 2 263.00 | 6 578.00 | 8 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 554 084.00 | 35 464 743.00 | 158 089 341.00 | 193 554 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 562 925.00 | 35 467 006.00 | 158 095 918.00 | 193 562 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 420 985.00 | | 4 420 985.00 | 4 420 985.00 |
BZ Autres créances | 25 242 569.00 | | 25 242 569.00 | 25 242 569.00 |
CF Disponibilités | 7 542 073.00 | | 7 542 073.00 | 7 542 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894 581.00 | | 894 581.00 | 894 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 100 208.00 | | 38 100 208.00 | 38 100 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 663 133.00 | 35 467 006.00 | 196 196 126.00 | 231 663 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 900 000.00 | 44 900 000.00 | | 44 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
DH Report à nouveau | -23 715 832.00 | -23 433 661.00 | | -23 715 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 148 003.00 | -282 171.00 | | -2 148 003.00 |
DK Provisions réglementées | 9 880 722.00 | 12 009 077.00 | | 9 880 722.00 |
DL TOTAL (I) | 28 927 311.00 | 33 203 668.00 | | 28 927 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 453.00 | 56 890.00 | | 188 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 031 956.00 | 208 387 720.00 | | 138 031 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 752 873.00 | 6 447 934.00 | | 22 752 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 211 336.00 | 1 674 836.00 | | 3 211 336.00 |
EA Autres dettes | 3 084 196.00 | 200.00 | | 3 084 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 268 815.00 | 216 567 579.00 | | 167 268 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 196 126.00 | 249 771 247.00 | | 196 196 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 562 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 562 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 563 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 286 600.00 | |
GE Autres charges | | | 444 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 638 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 075 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 619 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 333 945.00 | 134 355 124.00 | | 121 333 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 009 077.00 | 9 880 612.00 | | 12 009 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 343 021.00 | 144 235 736.00 | | 133 343 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 842 751.00 | 123 648 208.00 | | 109 842 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 880 722.00 | 12 009 077.00 | | 9 880 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 723 473.00 | 135 657 285.00 | | 119 723 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 619 548.00 | 8 578 451.00 | | 13 619 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 148 003.00 | 282 171.00 | | 2 148 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 906 132.00 | 178 270 184.00 | | 162 906 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 054 135.00 | 178 552 355.00 | | 165 054 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 148 003.00 | -282 171.00 | | -2 148 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 973 226.00 | | 205 886 819.00 | 231 973 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 297 121.00 | 193 562 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 297 121.00 | 193 562 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 973 226.00 | | 205 886 819.00 | 231 973 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 734 742.00 | 52 823 199.00 | 48 090 936.00 | 30 734 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 734 742.00 | 52 823 199.00 | 48 090 936.00 | 30 734 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 009 077.00 | 9 880 722.00 | 12 009 077.00 | 12 009 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 387 720.00 | 138 031 956.00 | | 208 387 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 447 934.00 | 22 752 873.00 | 22 752 873.00 | 6 447 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 674 836.00 | 1 063 333.00 | 1 063 333.00 | 1 674 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 3 084 196.00 | |
UX Autres créances clients | 8 887 204.00 | 4 420 985.00 | 4 420 985.00 | 8 887 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 890.00 | 188 453.00 | 188 453.00 | 56 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 715 124.00 | 25 242 569.00 | 25 199 961.00 | 33 715 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102 189.00 | 894 581.00 | 894 581.00 | 2 102 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 704 516.00 | 30 558 135.00 | 30 515 527.00 | 44 704 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 567 379.00 | 162 036 616.00 | 27 088 856.00 | 216 567 379.00 |