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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
AH Fonds commercial | 434 248.00 | | 434 248.00 | 434 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 429.00 | 10 193.00 | 19 236.00 | 29 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 692.00 | 111 096.00 | 58 596.00 | 169 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 747.00 | | 77 747.00 | 77 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 029.00 | 148 701.00 | 2 928 328.00 | 3 077 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 296.00 | 63 232.00 | 1 135 064.00 | 1 198 296.00 |
BZ Autres créances | 643 154.00 | | 643 154.00 | 643 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 153 313.00 | | 1 153 313.00 | 1 153 313.00 |
CF Disponibilités | 560 923.00 | | 560 923.00 | 560 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 577.00 | 63 232.00 | 3 532 345.00 | 3 595 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 606.00 | 211 933.00 | 6 460 673.00 | 6 672 606.00 |
CU Autres participations | 2 338 501.00 | | 2 338 501.00 | 2 338 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 945 957.00 | 1 945 957.00 | | 1 945 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DG Autres réserves | 1 849 009.00 | 1 753 275.00 | | 1 849 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 581.00 | 95 734.00 | | 130 581.00 |
DL TOTAL (I) | 4 611 947.00 | 4 481 366.00 | | 4 611 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 965.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 810.00 | 189 928.00 | | 148 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 139.00 | 616 338.00 | | 419 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 443.00 | 393 381.00 | | 456 443.00 |
EA Autres dettes | 342 022.00 | 168 265.00 | | 342 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 860.00 | 483 950.00 | | 481 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 726.00 | 1 852 826.00 | | 1 848 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 673.00 | 6 334 192.00 | | 6 460 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 726.00 | 1 852 826.00 | | 1 848 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 965.00 | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 335 771.00 | | 2 335 771.00 | 2 335 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 771.00 | | 2 335 771.00 | 2 335 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 111.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 641.00 | 26 760.00 | | 114 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 279.00 | 2 381 080.00 | | 2 450 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 698.00 | 2 285 346.00 | | 2 319 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 581.00 | 95 734.00 | | 130 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 141.00 | | | 3 062 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 077 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 431.00 | | | 152 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419 597.00 | | | 2 419 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 097.00 | 21 628.00 | | 126 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 790.00 | 1 839.00 | | 34 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 307.00 | 19 789.00 | | 91 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 139.00 | 419 139.00 | | 419 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 832.00 | 490 832.00 | | 490 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 860.00 | 481 860.00 | | 481 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 089.00 | 1 881 342.00 | 77 747.00 | 1 959 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 726.00 | 1 848 726.00 | | 1 848 726.00 |