| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
AH Fonds commercial | 434 248.00 | | 434 248.00 | 434 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 429.00 | 13 872.00 | 15 557.00 | 29 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 960.00 | 113 179.00 | 34 781.00 | 147 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 799.00 | | 77 799.00 | 77 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 487.00 | 219 255.00 | 2 816 232.00 | 3 035 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 801.00 | 151 739.00 | 1 575 062.00 | 1 726 801.00 |
BZ Autres créances | 693 138.00 | | 693 138.00 | 693 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682 658.00 | | 682 658.00 | 682 658.00 |
CF Disponibilités | 1 200 875.00 | | 1 200 875.00 | 1 200 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 777.00 | 151 739.00 | 4 189 038.00 | 4 340 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 376 264.00 | 370 994.00 | 7 005 271.00 | 7 376 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 328 503.00 | 74 656.00 | 2 253 847.00 | 2 328 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 945 957.00 | 1 945 957.00 | | 1 945 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DG Autres réserves | 1 144 210.00 | 1 979 590.00 | | 1 144 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 882.00 | 161 460.00 | | 227 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 449.00 | 4 773 407.00 | | 4 004 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696.00 | 4 365.00 | | 1 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 532.00 | 427 478.00 | | 873 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 562.00 | 170 876.00 | | 865 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 600.00 | 596 874.00 | | 563 600.00 |
EA Autres dettes | 50 527.00 | 44 490.00 | | 50 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 905.00 | 495 742.00 | | 645 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 822.00 | 1 739 825.00 | | 3 000 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 271.00 | 6 513 232.00 | | 7 005 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 822.00 | 1 739 825.00 | | 3 000 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 696.00 | 4 365.00 | | 1 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 137 242.00 | | 3 137 242.00 | 3 137 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 242.00 | | 3 137 242.00 | 3 137 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 729.00 | 4 122.00 | | 28 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 729.00 | 4 122.00 | | 28 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 998.00 | 29 797.00 | | 9 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 998.00 | 29 797.00 | | 9 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 731.00 | -25 675.00 | | 18 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 488.00 | 94 653.00 | | 52 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 762.00 | 2 805 456.00 | | 3 275 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 880.00 | 2 643 996.00 | | 3 047 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 882.00 | 161 460.00 | | 227 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 318.00 | 15 189.00 | | 3 035 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 998.00 | 2 407 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 019.00 | 3 035 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 426.00 | 46 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595.00 | 147 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 418.00 | 15 137.00 | | 134 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 224.00 | 51.00 | 9 998.00 | 2 417 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 676.00 | 24 968.00 | 5 021.00 | 123 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 031.00 | 1 839.00 | 3 426.00 | 32 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 645.00 | 23 129.00 | 1 595.00 | 91 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 562.00 | 865 562.00 | | 865 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 060.00 | 924 060.00 | | 924 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645 905.00 | 645 905.00 | | 645 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 799.00 | | | 77 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 801.00 | | | 1 726 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VP Divers | 693 138.00 | | | 693 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 600.00 | 563 600.00 | | 563 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 043.00 | 2 457 244.00 | 77 799.00 | 2 535 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 822.00 | 3 000 822.00 | | 3 000 822.00 |