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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
AH Fonds commercial | 434 248.00 | | 434 248.00 | 434 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 429.00 | 12 032.00 | 17 397.00 | 29 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 418.00 | 91 645.00 | 42 773.00 | 134 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 747.00 | | 77 747.00 | 77 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 318.00 | 283 335.00 | 2 751 982.00 | 3 035 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 855.00 | 61 840.00 | 1 505 015.00 | 1 566 855.00 |
BZ Autres créances | 437 089.00 | | 437 089.00 | 437 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 688.00 | | 1 030 688.00 | 1 030 688.00 |
CF Disponibilités | 745 401.00 | | 745 401.00 | 745 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 089.00 | 61 840.00 | 3 761 249.00 | 3 823 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 858 406.00 | 345 175.00 | 6 513 232.00 | 6 858 406.00 |
CU Autres participations | 2 338 501.00 | 158 683.00 | 2 179 818.00 | 2 338 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 945 957.00 | 1 945 957.00 | | 1 945 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DG Autres réserves | 1 979 590.00 | 1 849 009.00 | | 1 979 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 460.00 | 130 581.00 | | 161 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 773 407.00 | 4 611 947.00 | | 4 773 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 365.00 | 451.00 | | 4 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 478.00 | 148 810.00 | | 427 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 876.00 | 419 139.00 | | 170 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 874.00 | 456 443.00 | | 596 874.00 |
EA Autres dettes | 44 490.00 | 342 022.00 | | 44 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 742.00 | 481 860.00 | | 495 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 825.00 | 1 848 726.00 | | 1 739 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 232.00 | 6 460 673.00 | | 6 513 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 825.00 | 1 848 726.00 | | 1 739 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 365.00 | 451.00 | | 4 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 661 750.00 | | 2 661 750.00 | 2 661 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 750.00 | | 2 661 750.00 | 2 661 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 018.00 | |
GE Autres charges | | | 8 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 675.00 | | | -25 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 653.00 | 11 464.00 | | 94 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 456.00 | 2 450 279.00 | | 2 805 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 996.00 | 2 319 698.00 | | 2 643 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 460.00 | 130 581.00 | | 161 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 029.00 | | | 3 077 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 035 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 692.00 | | | 169 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 224.00 | | | 2 417 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 725.00 | 20 734.00 | 44 783.00 | 147 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 629.00 | 1 839.00 | 6 437.00 | 36 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 096.00 | 18 895.00 | 38 346.00 | 111 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 876.00 | 170 876.00 | | 170 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 969.00 | 471 969.00 | | 471 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 742.00 | 495 742.00 | | 495 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 747.00 | 2 047 000.00 | 77 747.00 | 2 124 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 825.00 | 1 739 825.00 | | 1 739 825.00 |