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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 569.00 | 22 490.00 | 1 079.00 | 23 569.00 |
AH Fonds commercial | 434 248.00 | | 434 248.00 | 434 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 522.00 | 47 050.00 | 42 471.00 | 89 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 153.00 | 134 244.00 | 14 909.00 | 149 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 835.00 | | 87 835.00 | 87 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 206.00 | 1 198 975.00 | 1 494 231.00 | 2 693 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 686.00 | 266 950.00 | 1 072 735.00 | 1 339 686.00 |
BZ Autres créances | 1 959 308.00 | 10 304.00 | 1 949 003.00 | 1 959 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944 977.00 | 10 388.00 | 934 589.00 | 944 977.00 |
CF Disponibilités | 2 068 325.00 | | 2 068 325.00 | 2 068 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 348 594.00 | 287 642.00 | 6 060 952.00 | 6 348 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 041 800.00 | 1 486 617.00 | 7 555 183.00 | 9 041 800.00 |
CU Autres participations | 1 907 904.00 | 994 215.00 | 913 689.00 | 1 907 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 957.00 | 385 957.00 | | 385 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DG Autres réserves | 2 177 342.00 | 1 790 978.00 | | 2 177 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 217.00 | 386 364.00 | | 282 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 916.00 | 3 249 699.00 | | 3 531 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 810.00 | 2 145.00 | | 2 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 964.00 | 1 632 423.00 | | 2 265 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 578.00 | 646 386.00 | | 138 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 478.00 | 428 991.00 | | 425 478.00 |
EA Autres dettes | 277 792.00 | 38 897.00 | | 277 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 912 644.00 | 892 695.00 | | 912 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 023 267.00 | 3 641 537.00 | | 4 023 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 555 183.00 | 6 891 236.00 | | 7 555 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 023 267.00 | 3 641 537.00 | | 4 023 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 810.00 | 2 145.00 | | 2 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 321.00 | | 14 867.00 | 2 684 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 982.00 | 2 693 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 982.00 | 149 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 699.00 | | 640.00 | 546 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 908.00 | | 14 227.00 | 140 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996 714.00 | | | 1 996 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 639.00 | 23 106.00 | 5 961.00 | 186 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 079.00 | 12 461.00 | | 57 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 560.00 | 10 645.00 | 5 961.00 | 129 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 578.00 | 138 578.00 | | 138 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 478.00 | 425 478.00 | | 425 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 294.00 | 1 103 294.00 | | 1 103 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 912 644.00 | 912 644.00 | | 912 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 835.00 | | 87 835.00 | 87 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 686.00 | 1 339 686.00 | | 1 339 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 462.00 | 1 440 462.00 | | 1 440 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959 308.00 | 1 959 308.00 | | 1 959 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422 689.00 | 3 334 855.00 | 87 835.00 | 3 422 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 023 267.00 | 4 023 267.00 | | 4 023 267.00 |