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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
AH Fonds commercial | 434 248.00 | | 434 248.00 | 434 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 522.00 | 15 459.00 | 74 063.00 | 89 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 833.00 | 126 672.00 | 20 161.00 | 146 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 996.00 | | 73 996.00 | 73 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 650.00 | 487 272.00 | 2 603 378.00 | 3 090 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 122.00 | 168 967.00 | 1 735 155.00 | 1 904 122.00 |
BZ Autres créances | 1 427 096.00 | | 1 427 096.00 | 1 427 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 175.00 | | 825 175.00 | 825 175.00 |
CF Disponibilités | 1 412 233.00 | | 1 412 233.00 | 1 412 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 584 841.00 | 168 967.00 | 5 415 875.00 | 5 584 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 675 492.00 | 656 239.00 | 8 019 253.00 | 8 675 492.00 |
CU Autres participations | 2 328 503.00 | 327 593.00 | 2 000 910.00 | 2 328 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 957.00 | 1 945 957.00 | | 385 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DG Autres réserves | 1 372 092.00 | 1 144 210.00 | | 1 372 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 823.00 | 227 882.00 | | 177 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 272.00 | 4 004 449.00 | | 2 622 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637.00 | 1 696.00 | | 1 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 318.00 | 873 532.00 | | 794 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 836.00 | 865 562.00 | | 1 541 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222 331.00 | 563 600.00 | | 2 222 331.00 |
EA Autres dettes | 81 533.00 | 50 527.00 | | 81 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755 327.00 | 645 905.00 | | 755 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 396 981.00 | 3 000 822.00 | | 5 396 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 019 253.00 | 7 005 271.00 | | 8 019 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 396 981.00 | 3 000 822.00 | | 5 396 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 637.00 | 1 696.00 | | 1 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 847 083.00 | | 3 847 083.00 | 3 847 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 083.00 | | 3 847 083.00 | 3 847 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 606.00 | |
GE Autres charges | | | 11 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 106.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | 28 729.00 | | 3 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 733.00 | 9 998.00 | | 8 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 481.00 | 18 731.00 | | -5 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 527.00 | 52 488.00 | | 130 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 838.00 | 3 275 762.00 | | 4 101 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 015.00 | 3 047 880.00 | | 3 924 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 823.00 | 227 882.00 | | 177 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 487.00 | | 67 305.00 | 3 035 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 803.00 | 2 403 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 143.00 | 3 090 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 340.00 | 146 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 250.00 | | 60 092.00 | 480 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 960.00 | | 7 213.00 | 147 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407 277.00 | | | 2 407 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 623.00 | 23 420.00 | 8 340.00 | 143 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 445.00 | 1 587.00 | | 30 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 179.00 | 21 833.00 | 8 340.00 | 113 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 836.00 | 1 541 836.00 | | 1 541 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 331.00 | 662 331.00 | | 662 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 818.00 | 566 818.00 | | 566 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755 327.00 | 755 327.00 | | 755 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 996.00 | | 73 996.00 | 73 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 122.00 | 1 904 122.00 | | 1 904 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 869 033.00 | 1 869 033.00 | | 1 869 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427 096.00 | 1 427 096.00 | | 1 427 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 430.00 | 3 347 434.00 | 73 996.00 | 3 421 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 396 981.00 | 5 396 981.00 | | 5 396 981.00 |