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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 929.00 | 19 890.00 | 3 039.00 | 22 929.00 |
AH Fonds commercial | 434 248.00 | | 434 248.00 | 434 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 522.00 | 37 189.00 | 52 333.00 | 89 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 908.00 | 129 560.00 | 11 348.00 | 140 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 835.00 | | 87 835.00 | 87 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 321.00 | 1 185 601.00 | 1 498 720.00 | 2 684 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 418.00 | 195 580.00 | 738 838.00 | 934 418.00 |
BZ Autres créances | 2 006 345.00 | 10 304.00 | 1 996 040.00 | 2 006 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 944 977.00 | 21 300.00 | 923 677.00 | 944 977.00 |
CF Disponibilités | 1 708 109.00 | | 1 708 109.00 | 1 708 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 619 700.00 | 227 184.00 | 5 392 516.00 | 5 619 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 304 021.00 | 1 412 785.00 | 6 891 236.00 | 8 304 021.00 |
CU Autres participations | 1 907 904.00 | 997 986.00 | 909 918.00 | 1 907 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 957.00 | 385 957.00 | | 385 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DG Autres réserves | 1 790 978.00 | 1 549 915.00 | | 1 790 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 364.00 | 241 063.00 | | 386 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 699.00 | 2 863 335.00 | | 3 249 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145.00 | 6 807.00 | | 2 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 423.00 | 2 950 675.00 | | 1 632 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 386.00 | 171 485.00 | | 646 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 991.00 | 412 907.00 | | 428 991.00 |
EA Autres dettes | 38 897.00 | 31 058.00 | | 38 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892 695.00 | 857 104.00 | | 892 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 537.00 | 4 430 035.00 | | 3 641 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 891 236.00 | 7 293 370.00 | | 6 891 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 537.00 | 4 430 035.00 | | 3 641 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 632 423.00 | | | 1 632 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 574.00 | | 4 747.00 | 2 679 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 684 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 699.00 | | | 546 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 161.00 | | 4 747.00 | 136 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996 714.00 | | | 1 996 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 389.00 | 24 250.00 | 186 639.00 | 162 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 431.00 | 12 648.00 | 57 079.00 | 44 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 958.00 | 11 602.00 | 129 560.00 | 117 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 386.00 | 646 386.00 | | 646 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 991.00 | 428 991.00 | | 428 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 348.00 | 695 348.00 | | 695 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892 695.00 | 892 695.00 | | 892 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 835.00 | | 87 835.00 | 87 835.00 |
UX Autres créances clients | 934 418.00 | 934 418.00 | | 934 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 975 972.00 | 975 972.00 | | 975 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006 345.00 | 2 006 345.00 | | 2 006 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 448.00 | 2 966 614.00 | 87 835.00 | 3 054 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 537.00 | 3 641 537.00 | | 3 641 537.00 |