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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 5 810.00 | 2 864.00 | 8 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 292.00 | 4 242.00 | 10 050.00 | 14 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 400.00 | 29 474.00 | 20 927.00 | 50 400.00 |
BF Prêts | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 695.00 | 39 525.00 | 1 195 169.00 | 1 234 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
BZ Autres créances | 281 230.00 | | 281 230.00 | 281 230.00 |
CF Disponibilités | 310 403.00 | | 310 403.00 | 310 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 827.00 | | 687 827.00 | 687 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 522.00 | 39 525.00 | 1 882 997.00 | 1 922 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
CU Autres participations | 1 151 405.00 | | 1 151 405.00 | 1 151 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 571 894.00 | 487 510.00 | | 571 894.00 |
DH Report à nouveau | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 572.00 | 84 384.00 | | 349 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 128.00 | 650 556.00 | | 1 000 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 071.00 | 320 541.00 | | 286 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 771.00 | 276 310.00 | | 207 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 249.00 | 14 380.00 | | 33 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 963.00 | 89 400.00 | | 82 963.00 |
EA Autres dettes | 272 814.00 | 229 000.00 | | 272 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 868.00 | 929 631.00 | | 882 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 997.00 | 1 580 187.00 | | 1 882 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 271.00 | 929 631.00 | | 687 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 868.00 | | 110 868.00 | 110 868.00 |
FG Production vendue services | 329 626.00 | | 329 626.00 | 329 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 494.00 | | 440 494.00 | 440 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 136.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 855.00 | -58 151.00 | | 54 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 560.00 | 25 684.00 | | 32 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | 153.00 | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 001.00 | 227.00 | | 300 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 601.00 | 227.00 | | 289 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 277.00 | 5 352.00 | | 13 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 620.00 | 558 213.00 | | 852 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 048.00 | 473 829.00 | | 503 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 572.00 | 84 384.00 | | 349 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 317.00 | | 24 304.00 | 1 222 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 327.00 | 1 161 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 927.00 | 1 234 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 64 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 388.00 | | 13 904.00 | 51 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 255.00 | | 10 400.00 | 1 162 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 989.00 | 14 136.00 | 600.00 | 25 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 1 275.00 | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 455.00 | 12 861.00 | 600.00 | 21 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 814.00 | 272 814.00 | | 272 814.00 |
UP Prêts | 9 523.00 | 1 930.00 | | 9 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 125.00 | | | 89 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 981.00 | 90 384.00 | 195 597.00 | 285 981.00 |
VI Groupe et associés | 207 771.00 | 207 771.00 | | 207 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 469.00 | | | 94 469.00 |
VP Divers | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 837.00 | | | 274 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 347.00 | 379 354.00 | 7 993.00 | 387 347.00 |
VW T.V.A. | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 868.00 | 687 271.00 | 195 597.00 | 882 868.00 |