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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 9 205.00 | 1 149.00 | 10 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 609.00 | 16 617.00 | 2 993.00 | 19 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 548.00 | 82 845.00 | 83 702.00 | 166 548.00 |
BF Prêts | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 268.00 | 108 666.00 | 1 148 602.00 | 1 257 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
BZ Autres créances | 1 660 182.00 | | 1 660 182.00 | 1 660 182.00 |
CF Disponibilités | 164 426.00 | | 164 426.00 | 164 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 227.00 | | 1 872 227.00 | 1 872 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 496.00 | 108 666.00 | 3 020 829.00 | 3 129 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
CU Autres participations | 1 059 193.00 | | 1 059 193.00 | 1 059 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 2 148 234.00 | 1 034 867.00 | | 2 148 234.00 |
DH Report à nouveau | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 360.00 | 1 113 367.00 | | 29 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 256.00 | 2 226 896.00 | | 2 256 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 575.00 | 423 993.00 | | 300 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 927.00 | 14 692.00 | | 10 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 488.00 | 31 781.00 | | 60 488.00 |
EA Autres dettes | 389 870.00 | 12 960.00 | | 389 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 573.00 | 483 426.00 | | 764 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 829.00 | 2 710 323.00 | | 3 020 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 830.00 | 184 244.00 | | 532 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 205.00 | | 92 205.00 | 92 205.00 |
FG Production vendue services | 135 222.00 | | 135 222.00 | 135 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 427.00 | | 227 427.00 | 227 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 320.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 867.00 | 9 064.00 | | 4 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 646.00 | 43 123.00 | | 46 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | 293.00 | | 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | -4 820.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 470 660.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 465 840.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713.00 | 2 441.00 | | 2 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 473 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713.00 | 475 486.00 | | 2 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | -9 646.00 | | -2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 503.00 | 2 007 005.00 | | 377 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 143.00 | 893 638.00 | | 348 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 360.00 | 1 113 367.00 | | 29 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 018.00 | 5 509.00 | | 5 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 664.00 | | 8 494.00 | 265 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 909.00 | | 1 248.00 | 192 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 401.00 | | 7 246.00 | 62 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 346.00 | 33 320.00 | 8 000.00 | 83 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 785.00 | 420.00 | | 8 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 562.00 | 32 900.00 | 8 000.00 | 74 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 870.00 | 389 870.00 | | 389 870.00 |
UP Prêts | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VC Groupe et associés | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 575.00 | 68 831.00 | 231 743.00 | 300 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 031.00 | | | 123 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642 230.00 | 1 642 230.00 | | 1 642 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 366.00 | 1 709 366.00 | | 1 709 366.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 573.00 | 532 830.00 | 231 743.00 | 764 573.00 |