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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 8 365.00 | 1 989.00 | 10 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 706.00 | 9 380.00 | 8 326.00 | 17 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 668.00 | 43 361.00 | 46 307.00 | 89 668.00 |
BF Prêts | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 548.00 | 61 105.00 | 1 515 443.00 | 1 576 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 241.00 | | 200 241.00 | 200 241.00 |
BZ Autres créances | 546 476.00 | | 546 476.00 | 546 476.00 |
CF Disponibilités | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 188.00 | | 795 188.00 | 795 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 736.00 | 61 105.00 | 2 310 631.00 | 2 371 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
CU Autres participations | 1 452 797.00 | | 1 452 797.00 | 1 452 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 995 174.00 | 921 466.00 | | 995 174.00 |
DH Report à nouveau | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 693.00 | 73 708.00 | | 39 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 529.00 | 1 073 836.00 | | 1 113 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 534.00 | 196 070.00 | | 443 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 631.00 | 54 291.00 | | 11 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 090.00 | 37 758.00 | | 94 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 947.00 | 87 613.00 | | 57 947.00 |
EA Autres dettes | 589 900.00 | 504 680.00 | | 589 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 102.00 | 880 412.00 | | 1 197 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 631.00 | 1 954 248.00 | | 2 310 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 689.00 | 760 012.00 | | 866 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 140.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 527.00 | | 125 527.00 | 125 527.00 |
FG Production vendue services | 341 266.00 | | 341 266.00 | 341 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 793.00 | | 466 793.00 | 466 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 252.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 079.00 | 63 247.00 | | 16 079.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 819.00 | 33 829.00 | | 30 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 973.00 | | | 67 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 948.00 | | | -18 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 2 553.00 | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 817.00 | 571 029.00 | | 590 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 124.00 | 497 321.00 | | 551 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 693.00 | 73 708.00 | | 39 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 100.00 | 73 016.00 | | 13 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 672.00 | | 315 445.00 | 1 266 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 969.00 | 1 458 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 569.00 | 1 576 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 107 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 528.00 | | 40 445.00 | 70 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 790.00 | | 275 000.00 | 1 185 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 477.00 | 13 252.00 | 2 623.00 | 50 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 142.00 | 1 223.00 | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 335.00 | 12 029.00 | 2 623.00 | 43 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 900.00 | 589 900.00 | | 589 900.00 |
UP Prêts | 5 623.00 | 2 009.00 | | 5 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 200 241.00 | | | 200 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 472.00 | 113 058.00 | 242 809.00 | 443 472.00 |
VI Groupe et associés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VP Divers | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 956.00 | | | 518 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 210.00 | 755 196.00 | 4 014.00 | 759 210.00 |
VW T.V.A. | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 102.00 | 866 689.00 | 242 809.00 | 1 197 102.00 |