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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 8 785.00 | 1 569.00 | 10 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 609.00 | 13 611.00 | 5 998.00 | 19 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 299.00 | 60 950.00 | 112 349.00 | 173 299.00 |
BF Prêts | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 265 664.00 | 83 346.00 | 1 182 318.00 | 1 265 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
BZ Autres créances | 1 057 886.00 | | 1 057 886.00 | 1 057 886.00 |
CF Disponibilités | 415 921.00 | | 415 921.00 | 415 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 005.00 | | 1 528 005.00 | 1 528 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 669.00 | 83 346.00 | 2 710 323.00 | 2 793 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 1 058 787.00 | | 1 058 787.00 | 1 058 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 1 034 867.00 | 995 174.00 | | 1 034 867.00 |
DH Report à nouveau | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 367.00 | 39 693.00 | | 1 113 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 896.00 | 1 113 529.00 | | 2 226 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 993.00 | 443 534.00 | | 423 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 692.00 | 94 090.00 | | 14 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 781.00 | 57 947.00 | | 31 781.00 |
EA Autres dettes | 12 960.00 | 589 900.00 | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 426.00 | 1 197 102.00 | | 483 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 323.00 | 2 310 631.00 | | 2 710 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 244.00 | 866 689.00 | | 184 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 051.00 | | 86 051.00 | 86 051.00 |
FG Production vendue services | 141 473.00 | | 141 473.00 | 141 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 523.00 | | 227 523.00 | 227 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 160.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 294 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 064.00 | 16 079.00 | | 9 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 123.00 | 30 819.00 | | 43 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | 240.00 | | 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 820.00 | 50 000.00 | | -4 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 660.00 | 2.00 | | 470 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 840.00 | 50 002.00 | | 465 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 441.00 | 67 973.00 | | 2 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 045.00 | 977.00 | | 473 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 486.00 | 68 950.00 | | 475 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 646.00 | -18 948.00 | | -9 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 005.00 | 590 817.00 | | 2 007 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 638.00 | 551 124.00 | | 893 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 367.00 | 39 693.00 | | 1 113 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 509.00 | 13 100.00 | | 5 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 548.00 | | 183 340.00 | 1 576 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459 670.00 | 1 062 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 224.00 | 1 265 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 553.00 | 192 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 374.00 | | 120 089.00 | 107 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458 821.00 | | 63 251.00 | 1 458 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 105.00 | 28 160.00 | 5 919.00 | 61 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 365.00 | 420.00 | | 8 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 741.00 | 27 740.00 | 5 919.00 | 52 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UP Prêts | 3 614.00 | 2 050.00 | 1 564.00 | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VC Groupe et associés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 993.00 | 124 811.00 | 255 188.00 | 423 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 106.00 | | | 119 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 720.00 | 1 033 720.00 | | 1 033 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 698.00 | 1 114 134.00 | 1 564.00 | 1 115 698.00 |
VW T.V.A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 426.00 | 184 244.00 | 255 188.00 | 483 426.00 |