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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 9 549.00 | 805.00 | 10 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 609.00 | 18 315.00 | 1 295.00 | 19 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 977.00 | 54 347.00 | 6 630.00 | 60 977.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 933.00 | 82 210.00 | 1 068 723.00 | 1 150 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
BZ Autres créances | 1 771 622.00 | | 1 771 622.00 | 1 771 622.00 |
CF Disponibilités | 120 599.00 | | 120 599.00 | 120 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 020.00 | | 1 926 020.00 | 1 926 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 953.00 | 82 210.00 | 2 994 743.00 | 3 076 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
CU Autres participations | 1 059 643.00 | | 1 059 643.00 | 1 059 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 2 225 000.00 | 2 148 234.00 | | 2 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 896.00 | 48 302.00 | | 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 351.00 | 29 360.00 | | 36 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 607.00 | 2 256 256.00 | | 2 292 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 859.00 | 300 575.00 | | 232 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 2 714.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 10 927.00 | | 5 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 519.00 | 60 488.00 | | 77 519.00 |
EA Autres dettes | 385 323.00 | 389 870.00 | | 385 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 135.00 | 764 573.00 | | 702 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 743.00 | 3 020 829.00 | | 2 994 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 401.00 | 532 830.00 | | 538 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 480.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 356.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 833.00 | 435.00 | | 75 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 833.00 | 435.00 | | 75 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 337.00 | 2 713.00 | | 66 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 337.00 | 2 713.00 | | 66 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 496.00 | -2 278.00 | | 9 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 421.00 | 377 503.00 | | 409 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 070.00 | 348 143.00 | | 373 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 351.00 | 29 360.00 | | 36 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 268.00 | | 2 788.00 | 1 257 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 564.00 | 1 059 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 123.00 | 1 150 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 559.00 | 80 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 157.00 | | 1 988.00 | 186 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 758.00 | | 800.00 | 1 060 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 666.00 | 27 356.00 | 53 812.00 | 108 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 344.00 | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 462.00 | 27 012.00 | 53 812.00 | 99 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 323.00 | 385 323.00 | | 385 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VC Groupe et associés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 859.00 | 69 125.00 | 163 734.00 | 232 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 802.00 | 1 751 802.00 | | 1 751 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 771.00 | 1 805 421.00 | 350.00 | 1 805 771.00 |
VW T.V.A. | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 135.00 | 538 401.00 | 163 734.00 | 702 135.00 |