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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 354.00 | 9 549.00 | 805.00 | 10 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 609.00 | 18 987.00 | 622.00 | 19 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 612.00 | 79 270.00 | 154 342.00 | 233 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 404.00 | 107 806.00 | 1 216 599.00 | 1 324 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
BZ Autres créances | 1 731 359.00 | | 1 731 359.00 | 1 731 359.00 |
CF Disponibilités | 91 060.00 | | 91 060.00 | 91 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 004.00 | | 1 866 004.00 | 1 866 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 408.00 | 107 805.00 | 3 082 603.00 | 3 190 408.00 |
CU Autres participations | 1 060 149.00 | | 1 060 149.00 | 1 060 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 2 262 000.00 | 2 225 000.00 | | 2 262 000.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | 896.00 | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 029.00 | 36 351.00 | | -22 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 579.00 | 2 292 607.00 | | 2 270 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 604.00 | 232 859.00 | | 292 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | 1 426.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 5 008.00 | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 330.00 | 77 519.00 | | 48 330.00 |
EA Autres dettes | 466 484.00 | 385 323.00 | | 466 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 024.00 | 702 135.00 | | 812 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 603.00 | 2 994 743.00 | | 3 082 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 715.00 | 538 401.00 | | 604 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 138 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 595.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 66 337.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | 9 496.00 | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 379.00 | 409 421.00 | | 371 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 407.00 | 373 070.00 | | 393 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 029.00 | 36 351.00 | | -22 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 933.00 | | 173 471.00 | 1 150 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 586.00 | | 172 635.00 | 80 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 993.00 | | 836.00 | 1 059 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 210.00 | 25 595.00 | | 82 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 662.00 | 25 595.00 | | 72 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 484.00 | 466 484.00 | | 466 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 604.00 | 85 294.00 | 181 294.00 | 292 604.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 256.00 | | | 83 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703 733.00 | 1 703 733.00 | | 1 703 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 624.00 | 1 774 944.00 | 680.00 | 1 775 624.00 |
VW T.V.A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 024.00 | 604 715.00 | 181 294.00 | 812 024.00 |