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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 1 402.00 | 1 948.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 092.00 | 6 431.00 | 1 661.00 | 8 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 410.00 | 7 833.00 | 4 577.00 | 12 410.00 |
BZ Autres créances | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 45 568.00 | | 45 568.00 | 45 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 745.00 | 7 833.00 | 69 912.00 | 77 745.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DL TOTAL (I) | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 912.00 | | | 69 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 615.00 | | | 102 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 253.00 | | | 97 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 138.00 | | 273.00 | 12 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 273.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384.00 | 1 449.00 | | 6 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 384.00 | 1 449.00 | | 6 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
ST Autres comptes | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349.00 | | | 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 060.00 | | | 55 060.00 |