| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 2 073.00 | 1 277.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 092.00 | 6 972.00 | 1 120.00 | 8 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 942.00 | 9 045.00 | 2 897.00 | 11 942.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CF Disponibilités | 67 732.00 | | 67 732.00 | 67 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 088.00 | | 89 088.00 | 89 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 030.00 | 9 045.00 | 91 985.00 | 101 030.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 197.00 | 28 835.00 | | 34 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 292.00 | 5 543.00 | | 24 292.00 |
DL TOTAL (I) | 66 739.00 | 42 628.00 | | 66 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 3 325.00 | | 6 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 923.00 | 23 742.00 | | 14 923.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 359.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 246.00 | 27 465.00 | | 25 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 985.00 | 70 093.00 | | 91 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 246.00 | 27 465.00 | | 25 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 936.00 | | 120 936.00 | 120 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 936.00 | | 120 936.00 | 120 936.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 424.00 | | 3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 215.00 | 102 615.00 | | 121 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 923.00 | 97 072.00 | | 96 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 292.00 | 5 543.00 | | 24 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468.00 | | 11 943.00 | 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 833.00 | 1 212.00 | | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 833.00 | 1 212.00 | | 7 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 947.00 | | | 947.00 |
ST Autres comptes | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 353.00 | | | 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353.00 | | | 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 085.00 | | | 55 085.00 |