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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 444.00 | 10 975.00 | 26 469.00 | 37 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 294.00 | 14 325.00 | 26 969.00 | 41 294.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 120 284.00 | | 120 284.00 | 120 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 681.00 | | 161 681.00 | 161 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 975.00 | 14 325.00 | 188 650.00 | 202 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 168.00 | 95 471.00 | | 101 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 437.00 | 5 697.00 | | 46 437.00 |
DL TOTAL (I) | 155 855.00 | 109 418.00 | | 155 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 791.00 | | 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 902.00 | 15 120.00 | | 24 902.00 |
EA Autres dettes | 7 273.00 | 6 438.00 | | 7 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 795.00 | 22 349.00 | | 32 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 650.00 | 131 767.00 | | 188 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 202.00 | | 10 146.00 | 32 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054.00 | 41 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | 40 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 702.00 | | 10 146.00 | 31 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 368.00 | 3 011.00 | 1 054.00 | 12 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 368.00 | 3 011.00 | 1 054.00 | 12 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
ST Autres comptes | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 434.00 | | | 46 434.00 |