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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 352.00 | 9 018.00 | 19 334.00 | 28 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 202.00 | 12 368.00 | 19 834.00 | 32 202.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 71 728.00 | | 71 728.00 | 71 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 933.00 | | 111 933.00 | 111 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 135.00 | 12 368.00 | 131 767.00 | 144 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 471.00 | 88 242.00 | | 95 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 697.00 | 7 229.00 | | 5 697.00 |
DL TOTAL (I) | 109 418.00 | 103 721.00 | | 109 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 1 043.00 | | 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 120.00 | 14 009.00 | | 15 120.00 |
EA Autres dettes | 6 438.00 | 6 603.00 | | 6 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 349.00 | 21 655.00 | | 22 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 767.00 | 125 376.00 | | 131 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 32 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | 31 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 266.00 | 2 830.00 | 1 728.00 | 11 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 266.00 | 2 830.00 | 1 728.00 | 11 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |