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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 2 743.00 | 607.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 121.00 | 7 332.00 | 3 789.00 | 11 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 971.00 | 10 075.00 | 4 896.00 | 14 971.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CF Disponibilités | 61 654.00 | | 61 654.00 | 61 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 391.00 | | 85 391.00 | 85 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 362.00 | 10 075.00 | 90 287.00 | 100 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 489.00 | 34 197.00 | | 58 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 680.00 | 24 292.00 | | 3 680.00 |
DL TOTAL (I) | 70 419.00 | 66 739.00 | | 70 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 6 433.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 934.00 | 14 923.00 | | 10 934.00 |
EA Autres dettes | 7 668.00 | 3 890.00 | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 868.00 | 25 246.00 | | 19 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 287.00 | 91 985.00 | | 90 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 246.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 943.00 | | 3 029.00 | 11 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 443.00 | | 3 029.00 | 11 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 045.00 | 1 030.00 | | 9 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045.00 | 1 030.00 | | 9 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | | | 400.00 |
ST Autres comptes | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
YT Sous‐traitance | 225.00 | | | 225.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 769.00 | | | 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 184.00 | | | 55 184.00 |