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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 080.00 | 7 916.00 | 22 164.00 | 30 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 930.00 | 11 266.00 | 22 664.00 | 33 930.00 |
BZ Autres créances | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 61 748.00 | | 61 748.00 | 61 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 712.00 | | 102 712.00 | 102 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 642.00 | 11 266.00 | 125 376.00 | 136 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 242.00 | 62 169.00 | | 88 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 229.00 | 26 073.00 | | 7 229.00 |
DL TOTAL (I) | 103 721.00 | 96 492.00 | | 103 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 785.00 | | 1 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 009.00 | 19 551.00 | | 14 009.00 |
EA Autres dettes | 6 603.00 | 4 930.00 | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 655.00 | 25 266.00 | | 21 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 376.00 | 121 758.00 | | 125 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 930.00 | | 17 320.00 | 18 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 33 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 33 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 430.00 | | 17 320.00 | 18 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 521.00 | 1 842.00 | 2 097.00 | 11 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 521.00 | 1 842.00 | 2 097.00 | 11 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
ST Autres comptes | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 969.00 | | | 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 378.00 | | | 52 378.00 |