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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AH Fonds commercial | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 050.00 | 123 657.00 | 68 392.00 | 192 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 786.00 | 64 764.00 | 37 021.00 | 101 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 293.00 | 191 506.00 | 244 788.00 | 436 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 570.00 | 1 651.00 | 198 918.00 | 200 570.00 |
CF Disponibilités | 362 419.00 | | 362 419.00 | 362 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 279.00 | 1 651.00 | 589 627.00 | 591 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 572.00 | 193 158.00 | 834 414.00 | 1 027 572.00 |
CU Autres participations | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 046.00 | 347 559.00 | | 334 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 600.00 | 126 487.00 | | 176 600.00 |
DL TOTAL (I) | 521 647.00 | 485 046.00 | | 521 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 873.00 | 30 930.00 | | 47 873.00 |
EA Autres dettes | | 8 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 766.00 | 344 527.00 | | 312 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 414.00 | 829 574.00 | | 834 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 599.00 | 64 599.00 | | 64 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 082.00 | 220 687.00 | 395.00 | 221 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 767.00 | 274 914.00 | 37 853.00 | 312 767.00 |