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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 643.00 | 13 896.00 | 746.00 | 14 643.00 |
AH Fonds commercial | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 813.00 | 331 713.00 | 103 099.00 | 434 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 081.00 | 110 571.00 | 35 509.00 | 146 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 125.00 | 456 181.00 | 278 944.00 | 735 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 639.00 | 206.00 | 151 432.00 | 151 639.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 452 599.00 | | 452 599.00 | 452 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 885.00 | 206.00 | 619 678.00 | 619 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 010.00 | 456 388.00 | 898 622.00 | 1 355 010.00 |
CU Autres participations | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 402 393.00 | 438 498.00 | | 402 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 139.00 | 133 895.00 | | 138 139.00 |
DL TOTAL (I) | 551 533.00 | 583 393.00 | | 551 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 174.00 | 184 228.00 | | 107 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 146.00 | 95 647.00 | | 128 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 335.00 | 32 985.00 | | 33 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 434.00 | 73 524.00 | | 73 434.00 |
EA Autres dettes | 4 998.00 | 4 098.00 | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 089.00 | 393 476.00 | | 347 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 622.00 | 976 869.00 | | 898 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 126.00 | | | 735 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 443.00 | | | 137 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 894.00 | | | 580 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 528.00 | 69 654.00 | | 386 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 496.00 | 3 401.00 | | 10 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 032.00 | 66 253.00 | | 376 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207.00 | | | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | | | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207.00 | | | 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 174.00 | 59 374.00 | 47 801.00 | 107 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 747.00 | 152 747.00 | | 152 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 181.00 | 152 747.00 | 435.00 | 153 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 089.00 | 299 289.00 | 47 801.00 | 347 089.00 |