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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 154.00 | 3 353.00 | 9 801.00 | 13 154.00 |
AH Fonds commercial | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 953.00 | 190 336.00 | 197 616.00 | 387 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 945.00 | 80 417.00 | 37 528.00 | 117 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 426.00 | 274 107.00 | 384 318.00 | 658 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 217.00 | 206.00 | 177 010.00 | 177 217.00 |
BZ Autres créances | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CF Disponibilités | 441 230.00 | | 441 230.00 | 441 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 041.00 | 206.00 | 650 834.00 | 651 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 467.00 | 274 314.00 | 1 035 153.00 | 1 309 467.00 |
CU Autres participations | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 575.00 | 439 915.00 | | 430 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 825.00 | 104 960.00 | | 177 825.00 |
DL TOTAL (I) | 619 400.00 | 555 875.00 | | 619 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 982.00 | 138 789.00 | | 209 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 147.00 | 86 598.00 | | 57 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 681.00 | 1 653.00 | | 4 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 891.00 | 43 958.00 | | 38 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 049.00 | 77 900.00 | | 105 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 752.00 | 348 899.00 | | 415 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 153.00 | 904 775.00 | | 1 035 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 458.00 | 51 842.00 | 2 192.00 | 224 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | 1 089.00 | 820.00 | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 374.00 | 50 753.00 | 1 372.00 | 221 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 652.00 | | 1 445.00 | 1 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652.00 | | 1 445.00 | 1 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652.00 | | 1 445.00 | 1 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 050.00 | 105 050.00 | | 105 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 982.00 | 52 659.00 | 157 324.00 | 209 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 735.00 | 191 735.00 | | 191 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 130.00 | 191 735.00 | 395.00 | 192 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 071.00 | 253 747.00 | 157 324.00 | 411 071.00 |