| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AH Fonds commercial | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 282.00 | 148 639.00 | 151 643.00 | 300 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 652.00 | 72 733.00 | 26 918.00 | 99 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 392.00 | 224 457.00 | 317 934.00 | 542 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 618.00 | 1 651.00 | 174 966.00 | 176 618.00 |
BZ Autres créances | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CF Disponibilités | 361 831.00 | | 361 831.00 | 361 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 492.00 | 1 651.00 | 586 840.00 | 588 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 884.00 | 226 109.00 | 904 775.00 | 1 130 884.00 |
CU Autres participations | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 915.00 | 390 647.00 | | 439 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 960.00 | 99 267.00 | | 104 960.00 |
DL TOTAL (I) | 555 875.00 | 500 915.00 | | 555 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 789.00 | 37 852.00 | | 138 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 596.00 | 87 428.00 | | 86 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 653.00 | 4 226.00 | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 958.00 | 31 125.00 | | 43 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 900.00 | 98 923.00 | | 77 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 899.00 | 259 556.00 | | 348 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 775.00 | 760 471.00 | | 904 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 598.00 | 86 598.00 | | 86 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 789.00 | 33 200.00 | 105 589.00 | 138 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 623.00 | 209 623.00 | | 209 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 017.00 | 209 623.00 | 396.00 | 210 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 246.00 | 241 656.00 | 105 589.00 | 347 246.00 |