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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 126.00 | 7 141.00 | 7 984.00 | 15 126.00 |
AH Fonds commercial | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 793.00 | 234 265.00 | 153 528.00 | 387 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 960.00 | 92 715.00 | 49 245.00 | 141 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 429.00 | 334 122.00 | 350 306.00 | 684 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 151.00 | 206.00 | 225 945.00 | 226 151.00 |
BZ Autres créances | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 366 613.00 | | 366 613.00 | 366 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 191.00 | 206.00 | 615 984.00 | 616 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 620.00 | 334 329.00 | 966 291.00 | 1 300 620.00 |
CU Autres participations | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 436 970.00 | 430 575.00 | | 436 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 957.00 | 177 825.00 | | 172 957.00 |
DL TOTAL (I) | 620 928.00 | 619 400.00 | | 620 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 097.00 | 209 982.00 | | 193 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 426.00 | 57 147.00 | | 22 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477.00 | 4 681.00 | | 3 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 237.00 | 38 891.00 | | 41 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 123.00 | 105 049.00 | | 85 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 363.00 | 415 752.00 | | 345 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 291.00 | 1 035 153.00 | | 966 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 107.00 | 60 970.00 | 955.00 | 274 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | 3 789.00 | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 754.00 | 57 181.00 | 955.00 | 270 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207.00 | | | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | | | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207.00 | | | 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 124.00 | 85 124.00 | | 85 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 097.00 | 61 493.00 | 131 604.00 | 193 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 253.00 | 232 253.00 | | 232 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 648.00 | 232 253.00 | 395.00 | 232 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 886.00 | 210 281.00 | 131 604.00 | 341 886.00 |