| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 643.00 | 10 495.00 | 4 147.00 | 14 643.00 |
AH Fonds commercial | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 813.00 | 281 474.00 | 153 338.00 | 434 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 081.00 | 94 557.00 | 51 523.00 | 146 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 125.00 | 386 527.00 | 348 597.00 | 735 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 876.00 | 206.00 | 167 669.00 | 167 876.00 |
BZ Autres créances | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CF Disponibilités | 430 019.00 | | 430 019.00 | 430 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 478.00 | 206.00 | 628 271.00 | 628 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 604.00 | 386 734.00 | 976 869.00 | 1 363 604.00 |
CU Autres participations | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438 498.00 | 436 970.00 | | 438 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 895.00 | 172 957.00 | | 133 895.00 |
DL TOTAL (I) | 583 393.00 | 620 928.00 | | 583 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 228.00 | 193 097.00 | | 184 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 647.00 | 22 426.00 | | 95 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 992.00 | 3 477.00 | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 985.00 | 41 237.00 | | 32 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 524.00 | 85 123.00 | | 73 524.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 476.00 | 345 363.00 | | 393 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 869.00 | 966 291.00 | | 976 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 123.00 | 66 081.00 | 13 675.00 | 334 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 142.00 | 4 445.00 | 1 091.00 | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 981.00 | 61 636.00 | 12 584.00 | 326 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207.00 | | | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 228.00 | 77 054.00 | 107 174.00 | 184 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 467.00 | 184 467.00 | | 184 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 902.00 | 184 467.00 | 435.00 | 184 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 484.00 | 283 310.00 | 107 174.00 | 390 484.00 |