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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 256 969.00 | | 3 256 969.00 | 3 256 969.00 |
AP Constructions | 273 204.00 | 122 088.00 | 151 116.00 | 273 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 066.00 | 565 375.00 | 37 691.00 | 603 066.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 724.00 | 750 048.00 | 3 471 676.00 | 4 221 724.00 |
BT Marchandises | 700 044.00 | | 700 044.00 | 700 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
BZ Autres créances | 54 757.00 | | 54 757.00 | 54 757.00 |
CF Disponibilités | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 195.00 | | 847 195.00 | 847 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 919.00 | 750 048.00 | 4 318 871.00 | 5 068 919.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 500.00 | | | 602 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
DG Autres réserves | 607 178.00 | | | 607 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 257.00 | | | 126 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 186.00 | | | 1 396 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 128.00 | | | 1 822 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 073.00 | | | 306 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 207.00 | | | 649 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 029.00 | | | 145 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 685.00 | | | 2 922 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 871.00 | | | 4 318 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 446.00 | | | 1 277 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 471 562.00 | | 4 471 562.00 | 4 471 562.00 |
FG Production vendue services | 110 204.00 | | 110 204.00 | 110 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 766.00 | | 4 581 766.00 | 4 581 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 270 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 606.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 206.00 | | | 4 598 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 948.00 | | | 4 471 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 257.00 | | | 126 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 860.00 | | 28 864.00 | 4 192 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 221 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 256 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 256 969.00 | | | 3 256 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 991.00 | | 28 864.00 | 934 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 442.00 | 44 606.00 | | 705 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 442.00 | 44 606.00 | | 705 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 207.00 | 649 207.00 | | 649 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 514.00 | 59 514.00 | | 59 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
VB T. V. A. | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 889.00 | 176 889.00 | | 176 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 239.00 | | 618 892.00 | 1 645 239.00 |
VI Groupe et associés | 306 073.00 | 306 073.00 | | 306 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 196.00 | | | 161 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 712.00 | 108 712.00 | | 108 712.00 |
VW T.V.A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 685.00 | 1 277 446.00 | 618 892.00 | 2 922 685.00 |