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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 196 969.00 | | 3 196 969.00 | 3 196 969.00 |
AP Constructions | 273 204.00 | 148 142.00 | 125 062.00 | 273 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 922.00 | 586 469.00 | 66 453.00 | 652 922.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 580.00 | 797 197.00 | 3 414 383.00 | 4 211 580.00 |
BT Marchandises | 643 927.00 | | 643 927.00 | 643 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
BZ Autres créances | 126 328.00 | | 126 328.00 | 126 328.00 |
CF Disponibilités | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 070.00 | | 895 070.00 | 895 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 650.00 | 797 197.00 | 4 309 453.00 | 5 106 650.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 500.00 | | | 602 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
DG Autres réserves | 733 435.00 | | | 733 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 267.00 | | | 87 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 453.00 | | | 1 483 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 662.00 | | | 1 858 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 773.00 | | | 240 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 296.00 | | | 585 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 021.00 | | | 141 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 001.00 | | | 2 826 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 453.00 | | | 4 309 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 001.00 | | | 2 826 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221 724.00 | | 49 856.00 | 4 221 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 4 211 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 3 196 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 256 969.00 | | | 3 256 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 855.00 | | 49 856.00 | 963 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 048.00 | 47 149.00 | | 750 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 048.00 | 47 149.00 | | 750 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 296.00 | 585 296.00 | | 585 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 858 662.00 | 1 858 662.00 | | 1 858 662.00 |
VI Groupe et associés | 240 773.00 | 240 773.00 | | 240 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 961.00 | | | 219 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 427.00 | | | 183 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 099.00 | 181 099.00 | | 181 099.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 001.00 | 2 826 001.00 | | 2 826 001.00 |