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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 196 969.00 | | 3 196 969.00 | 3 196 969.00 |
AP Constructions | 273 204.00 | 252 360.00 | 20 844.00 | 273 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 283.00 | 62 903.00 | 1 380.00 | 64 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 812.00 | 669 846.00 | 212 966.00 | 882 812.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 168.00 | 985 109.00 | 3 458 059.00 | 4 443 168.00 |
BT Marchandises | 716 402.00 | | 716 402.00 | 716 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 491.00 | | 141 491.00 | 141 491.00 |
BZ Autres créances | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
CF Disponibilités | 120 575.00 | | 120 575.00 | 120 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 851.00 | | 1 051 851.00 | 1 051 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 019.00 | 985 109.00 | 4 509 910.00 | 5 495 019.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 500.00 | | | 602 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
DG Autres réserves | 1 076 836.00 | | | 1 076 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 255.00 | | | 216 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 635.00 | | | 1 971 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 738.00 | | | 1 689 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 079.00 | | | 536 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 471.00 | | | 303 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 275.00 | | | 2 538 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 910.00 | | | 4 509 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 961.00 | | | 1 079 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 258 065.00 | | 185 103.00 | 4 258 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 443 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 196 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 196 969.00 | | | 3 196 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 196.00 | | 185 103.00 | 1 060 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 698.00 | 52 411.00 | | 932 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 698.00 | 52 411.00 | | 932 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 079.00 | 536 079.00 | | 536 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 605.00 | 93 605.00 | | 93 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 453.00 | 159 453.00 | | 159 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
UX Autres créances clients | 141 491.00 | 141 491.00 | | 141 491.00 |
VB T. V. A. | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689 738.00 | 231 424.00 | 999 602.00 | 1 689 738.00 |
VI Groupe et associés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 693.00 | | | 502 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 873.00 | 214 873.00 | | 214 873.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 275.00 | 1 079 961.00 | 999 602.00 | 2 538 275.00 |