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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 196 969.00 | | 3 196 969.00 | 3 196 969.00 |
AP Constructions | 273 204.00 | 200 251.00 | 72 953.00 | 273 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 054.00 | 625 397.00 | 65 657.00 | 691 054.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 712.00 | 888 234.00 | 3 361 478.00 | 4 249 712.00 |
BT Marchandises | 685 258.00 | | 685 258.00 | 685 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 212.00 | | 151 212.00 | 151 212.00 |
BZ Autres créances | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
CF Disponibilités | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 207.00 | | 945 207.00 | 945 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 919.00 | 888 234.00 | 4 306 685.00 | 5 194 919.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 500.00 | | | 602 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
DG Autres réserves | 898 916.00 | | | 898 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 793.00 | | | 118 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 460.00 | | | 1 680 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 224.00 | | | 1 604 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 396.00 | | | 186 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 220.00 | | | 635 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 137.00 | | | 200 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 225.00 | | | 2 626 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 685.00 | | | 4 306 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 943.00 | | | 1 261 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 401.00 | | 21 312.00 | 4 228 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 249 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 196 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 196 969.00 | | | 3 196 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 532.00 | | 21 312.00 | 1 030 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 429.00 | 44 805.00 | | 843 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 429.00 | 44 805.00 | | 843 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 220.00 | 635 220.00 | | 635 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 357.00 | 79 357.00 | | 79 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 151 212.00 | 151 212.00 | | 151 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 224.00 | 239 942.00 | 720 813.00 | 1 604 224.00 |
VI Groupe et associés | 186 396.00 | 186 396.00 | | 186 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 835.00 | | | 162 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 039.00 | 257 039.00 | | 257 039.00 |
VW T.V.A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 225.00 | 1 261 943.00 | 720 813.00 | 2 626 225.00 |