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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 196 969.00 | | 3 196 969.00 | 3 196 969.00 |
AP Constructions | 273 204.00 | 174 196.00 | 99 007.00 | 273 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 742.00 | 606 646.00 | 63 096.00 | 669 742.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 401.00 | 843 429.00 | 3 384 972.00 | 4 228 401.00 |
BT Marchandises | 694 727.00 | | 694 727.00 | 694 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
BZ Autres créances | 92 621.00 | | 92 621.00 | 92 621.00 |
CF Disponibilités | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 285.00 | | 872 285.00 | 872 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 686.00 | 843 429.00 | 4 257 257.00 | 5 100 686.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 500.00 | | | 602 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
DG Autres réserves | 820 702.00 | | | 820 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 667.00 | | | 1 561 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 564.00 | | | 1 700 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 386.00 | | | 210 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 144.00 | | | 618 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 247.00 | | | 166 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 590.00 | | | 2 695 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 257.00 | | | 4 257 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 362.00 | | | 1 166 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 211 580.00 | | 16 820.00 | 4 211 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 228 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 196 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 196 969.00 | | | 3 196 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 711.00 | | 16 820.00 | 1 013 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 197.00 | 46 232.00 | | 797 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 197.00 | 46 232.00 | | 797 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 144.00 | 618 144.00 | | 618 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 854.00 | 79 854.00 | | 79 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 564.00 | 171 336.00 | 757 974.00 | 1 700 564.00 |
VI Groupe et associés | 210 386.00 | 210 386.00 | | 210 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 599.00 | | | 188 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 617.00 | 174 617.00 | | 174 617.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 590.00 | 1 166 362.00 | 757 974.00 | 2 695 590.00 |