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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 196 969.00 | | 3 196 969.00 | 3 196 969.00 |
AP Constructions | 273 204.00 | 226 305.00 | 46 898.00 | 273 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 407.00 | 643 807.00 | 55 600.00 | 699 407.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258 065.00 | 932 698.00 | 3 325 367.00 | 4 258 065.00 |
BT Marchandises | 699 880.00 | | 699 880.00 | 699 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 687.00 | | 142 687.00 | 142 687.00 |
BZ Autres créances | 65 563.00 | | 65 563.00 | 65 563.00 |
CF Disponibilités | 620 619.00 | | 620 619.00 | 620 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 610.00 | | 1 550 610.00 | 1 550 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 675.00 | 932 698.00 | 4 875 977.00 | 5 808 675.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 500.00 | | | 602 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
DG Autres réserves | 1 007 709.00 | | | 1 007 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 127.00 | | | 129 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 587.00 | | | 1 799 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 431.00 | | | 2 192 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 199.00 | | | 124 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 201.00 | | | 494 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 310.00 | | | 265 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 390.00 | | | 3 076 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 977.00 | | | 4 875 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 227.00 | | | 1 073 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 712.00 | | 8 353.00 | 4 249 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 258 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 196 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 196 969.00 | | | 3 196 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 843.00 | | 8 353.00 | 1 051 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 234.00 | 44 464.00 | | 888 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 234.00 | 44 464.00 | | 888 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 201.00 | 494 201.00 | | 494 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 567.00 | 86 567.00 | | 86 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 064.00 | 156 064.00 | | 156 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 142 687.00 | 142 687.00 | | 142 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 192 431.00 | 189 268.00 | 1 398 949.00 | 2 192 431.00 |
VI Groupe et associés | 124 199.00 | 124 199.00 | | 124 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 797.00 | | | 136 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 111.00 | 230 111.00 | | 230 111.00 |
VW T.V.A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 390.00 | 1 073 227.00 | 1 398 949.00 | 3 076 390.00 |