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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 269.00 | 7 254.00 | 15.00 | 7 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 61 307.00 | | 61 307.00 | 61 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BZ Autres créances | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CF Disponibilités | 120 719.00 | | 120 719.00 | 120 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 635.00 | | 192 635.00 | 192 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 905.00 | 7 254.00 | 192 650.00 | 199 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
DH Report à nouveau | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 987.00 | 6 216.00 | | 16 987.00 |
DL TOTAL (I) | 62 643.00 | 51 871.00 | | 62 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 434.00 | 6 533.00 | | 11 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 722.00 | 83 130.00 | | 101 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 843.00 | 11 776.00 | | 16 843.00 |
EA Autres dettes | | 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 007.00 | 102 087.00 | | 130 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 650.00 | 153 959.00 | | 192 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 335 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 313.00 | 276 030.00 | | 335 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 326.00 | 269 814.00 | | 318 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 988.00 | 6 216.00 | | 16 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 723.00 | 101 723.00 | | 101 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 024.00 | 10 009.00 | 15.00 | 10 024.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 008.00 | 130 008.00 | | 130 008.00 |