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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BT Marchandises | 92 389.00 | | 92 389.00 | 92 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BZ Autres créances | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 81 259.00 | | 81 259.00 | 81 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 017.00 | | 200 017.00 | 200 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 271.00 | 7 254.00 | 200 017.00 | 207 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
DH Report à nouveau | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 406.00 | 19 307.00 | | 8 406.00 |
DL TOTAL (I) | 54 061.00 | 64 962.00 | | 54 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 874.00 | 45 905.00 | | 24 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 811.00 | 110 093.00 | | 106 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 270.00 | 12 043.00 | | 14 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 956.00 | 168 042.00 | | 145 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 017.00 | 233 005.00 | | 200 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 956.00 | 168 042.00 | | 145 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 417 977.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 028.00 | |
GE Autres charges | | | 5 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 412.00 | 391 235.00 | | 418 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 006.00 | 371 928.00 | | 410 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 406.00 | 19 307.00 | | 8 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 811.00 | 106 811.00 | | 106 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VI Groupe et associés | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VW T.V.A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 956.00 | 145 956.00 | | 145 956.00 |